ПрАТ "Бетон"

Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

1. Баланс
на 31.12.2016

Примітки: Примітки до балансу
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕТОН"
за 2016 рік
Актив
1. Основні засоби.
Основні засоби за їх залишковою вартістю складають:
- на початок звітного періоду - 3027,9 тис. грн.;
- на кінець звітного періоду - 2410,2 тис. грн.
Нарахування амортизації щодо кожного класу основних засобів проводилось у відповідності до вимог П(С)БО №7 "Основні засоби".
Нарахований знос за 2016 рік складає:
- на початок періоду - 2218,1 тис. грн.;
- на кінець періоду - 3024,4 тис. грн.
2. Запаси.
Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:
- суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;
- суми ввізного мита;
- суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;
- транспортно-заготівельні витрати;
- інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.
У разі, якщо на момент оприбуткування запасів неможливо достовірно визначити їх первісну вартість, такі запаси можуть оцінюватися та відображатися за справедливою вартістю з наступним коригуванням до первісної вартості.
Станом на 31.12.2016 року:
- виробничі запаси - 6873,5 тис. грн.,
- в тому числі готова продукція - 3598,8 тис. грн.
3. Дебіторська заборгованість.
Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.
Станом на 31.12.2016 року дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, за чистою реалізаційною вартістю, складає 452,8 тис. грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість 856,0 тис. грн.
4. Грошові кошти та їх еквіваленти.
Грошові кошти станом на 31.12.2016 р. складають 29,4 тис. грн.
5. Інші оборотні активи.
Інші оборотні активи станом на 31.12.2016 р. складають 1086,1 тис. грн.

Пасив
1. Власний капітал.
Власний капітал товариства становить:
- на початок звітного періоду - -908,1 тис. грн.;
- на кінець звітного періоду - -1327,5 тис. грн.
Непокритий збиток складає:
- на початок звітного періоду - 1656,9 тис. грн.;
- на кінець звітного періоду - 2076,3 тис. грн.
Станом на 31.12.2016 р. статутний капітал товариства складає 748770,00 грн., який розподілено на 74877 простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн.
Станом на 31.12.2016 р. акціонерами товариства є:
- фізичні особи - 58 осіб (7711 простих іменних акції, що складає 10,2982% від Статутного капіталу);
- юридичні особи - 1 особа (67166 простих іменних акції, що складає 89,7018% від Статутного капіталу).
Перелік осіб, частка яких у Статутному фонді (капіталі) товариства перевищує 10% за 2016 рік:
1. Фізичні особи - відсутні.
2. Юридичні особи:
- Колективне підприємство трест "Кременчукнафтохімбуд" код ЄДРПОУ 01270724 - 67166 простих іменних акцій (89,7018 % від Статутного капіталу);
Аналітичний облік статутного капіталу ведеться по балансовому рахунку 40 "Статутний капітал".
2. Поточні зобов'язання.
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями станом на 31.12.2016 р. складає 35,5 тис. грн.
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2016 р. складає 4374,4 тис. грн.
Поточні зобов'язання за розрахунками:
- з бюджетом - 28,2 тис. грн.;
- зі страхування - 5,5 тис. грн.;
- з оплати праці - 5,5 тис. грн.
Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2016 р. складають 8577,4 тис. грн.