| |
Баланс МАЛОГО
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Незавершене будівництво |
020 |
0.000 | 0.000 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
1466.800 | 1555.200 |
| Первісна вартість |
031 |
1858.700 | 1956.500 |
| Знос |
032 |
391.900 | 401.300 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0.000 | 0.000 |
| первісна вартість |
036 |
0.000 | 0.000 |
| накопичена амортизація |
037 |
0.000 | 0.000 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
040 |
0.000 | 0.000 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
080 |
1466.800 | 1555.200 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Виробничі запаси |
100 |
292.200 | 132.600 |
| Поточні біологічні активи |
110 |
0.000 | 0.000 |
| Готова продукція |
130 |
229.500 | 545.800 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
442.300 | 461.900 |
| первісна вартість |
161 |
442.300 | 461.900 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом |
170 |
0.600 | 0.000 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
70.800 | 9.800 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0.000 | 0.000 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
0.000 | 4.700 |
| у тому числі в касі |
231 |
0.000 | 2.000 |
| в іноземній валюті |
240 |
0.000 | 0.000 |
| Інші оборотні активи |
250 |
27.400 | 45.000 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
1062.800 | 1199.800 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0.000 | 0.000 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| Баланс |
280 |
| |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
748.800 | 748.800 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0.000 | 0.000 |
| Резервний капітал |
340 |
0.000 | 0.000 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
-747.800 | -756.000 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
380 |
1.000 | -7.200 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування |
430 |
0.000 | 0.000 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
480 |
0.000 | 0.000 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0.000 | 0.000 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0.000 | 0.000 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
2356.800 | 2426.200 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
550 |
18.700 | 20.300 |
| зі страхування |
570 |
13.000 | 5.50000 |
| з оплати праці |
580 |
30.00000 | 22.10000 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
110.10000 | 288.10000 |
| Усього за розділом IV |
620 |
2528.60000 | 2762.20000 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0.00000 | 0.00000 |
| Баланс |
640 |
2529.60000 | 2755.00000 |
| 3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці |
665 |
22.10000 |
| Чисельність персоналу |
34 |
| ПІБ керівника |
Мiхалевич Владислав Вiкторович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Посмашна Наталiя Вiкторiвна |
Примітки:
Згiдно Закону "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16 липня 1999 року питання, якi стосуються бухгалтерського облiку на пiдприємствi визначенi наказом по пiдприємству № 1 вiд 05 сiчня 2011 року.
Забезпечення ведення бухгалтерського облiку покладається на головного бухгалтера, який забезпечує вiдповiднiсть єдиним методологiчним засадам бухгалтерського та податкового облiку, складання та надання в установленi строки фiнансової i податкової звiтностi; органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; приймає участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних з недостачею та вiдшкодуванням збиткiв вiд недостач, крадiжок та псування активiв пiдприємства.
Форма ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi - журнально-ордерна з аналiтичними вiдомостями (змiшана).
Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи на пiдприємствi вiдсутнi.
Витрат, на дослiдження, розробку нематерiальних активiв пiдприємство не здiйснювало.
Основнi засоби.
Основних засобiв на пiдприємствi складаються з:
- будiвель та споруд первiсною вартiстю 1743,2 тис. грн.
- машини та обладнання первiсною вартiстю 213,3 тис. грн.
Амортизацiя основних засобiв нараховується податковим методом. За звiтний перiод нараховано амортизацiї на суму 69,1 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2011 року на балансi пiдприємства основнi фонди, якi переданi в заставу, або по яких iснує передбаченi законодавством обмеження власностi, користування та розпорядження вiдсутнi.
Основних засобiв якi не знаходились в експлуатацiї, станом на 31 грудня 2011 р. не має. Основних засобiв, переведених до групи товарiв для продажу пiдприємство не має.
Протягом 2011 року переоцiнки груп основних засобiв не проводилось.
Незавершене будiвництво.
Незавершеного капiтального будiвництва станом на 31.12.2011 р. не має.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на пiдприємствi вiдсутнi.
Доходiв вiд спiльної дiяльностi пiдприємство не отримувало.
Вiдстроченi податковi активи.
Вiдстроченi податковi активи на пiдприємствi не облiковуються.
Запаси.
Станом на 31 грудня 2011 року запаси на пiдприємствi становлять 132,6 тис. грн.
Готова продукцiю станом на 31.12.2012 р. становить - 545,8 тис. грн.
Запаси, переданi на вiдповiдальне зберiгання станом на 31 грудня 2011 року не налiчуються.
Переоцiнка товарно-матерiальних цiнностей за звiтний перiод не проводилась.
Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить 461,9 тис. грн.
Резерв сумнiвних боргiв не нараховується.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
Станом на 31.12.2011 р. iнша поточна заборгованiсть становить 9,8 тис. грн., яка складається з попереднiх оплат, сплачених на користь постачальникiв в сумi 6,0 тис. грн., та заборгованiсть пiдзвiтних осiб в сумi 3,8 тис. грн.
Грошовi кошти
Залишок грошових коштiв станом на 31.12.2011 року становить 4,7 тис. грн., в тому числi в установi банку 2,7 тис. грн., в касi 2,0 тис. грн.
Iншi оборотнi активи
До складу iнших оборотних активiв вiднесено суми податкового зобов'язання та податкового кредиту з податку на додану вартiсть, якi нараховано на попереднi оплати. Станом на 31.12.2011 р. ця сума становить 45,0 тис. грн.
Витрати майбутнiх перiодiв
Витрат, якi будуть врахованi в майбутнiх перiодах пiдприємство не здiйснювало.
Власний капiтал.
Станом на 01 сiчня 2011 року Статутний фонд становив 748,8 тис. грн. (сiмсот сорок вiсiм тисяч сiмсот сiмдесят грн.).
Розмiр статутного фонду (капiталу) вiдповiдає статутним документам ПрАТ "Бетон" та чинному законодавству.
Формування та сплата статутного фонду (капiталу) вiдбулася в повнiй мiрi.
СТРУКТУРА ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ СТАНОМ НА 01.01.2011 РОКУ
Акцiонери Фiзичнi особи в кiлькостi 58 осiб
Доля в статутному фондi, % 10,2982
Сума, грн. 77110,00
Юридичнi особи в кiлькостi 1 особа
Колективне пiдприємство трест "Кременчукнафтохiмбуд" код ЄДРПОУ 01270724
Доля в статутному фондi, % 89,7018
Сума, грн. 671660,00
Разом:
Доля в статутному фондi, % 100
Сума, грн. 748 770,00
Протоколом загальних зборiв акцiонерiв Закритого акцiонерного товариства "Бетон" вiд 11 травня 2010 року було прийнято рiшення про змiну форми власностi на Приватне акцiонерне товариство та приведення Статуту у вiдповiднiсть чинного законодавства.
Змiни до Статуту внесено 10 серпня 2010 року за номером 1 585 105 0006 002229.
За 2011 рiк пiдприємство отримало збиток в розмiрi 8,2 тис. грн.
Забезпечення
Протягом 2011 року забезпечень пiдприємство не створювало.
Довгостроковi зобов'язання
Довгостроковi зобов'язання станом на 31.12.2011 року становлять 1450,4 тис. грн.
Поточнi зобов'язання
Поточнi зобов'язання на пiдприємствi станом на 31 грудня 2011 року становлять 1311,8 тис. грн., якi складаються з заборгованостi:
-За товари, роботи, послуги - 975,8 тис. грн.,
-Перед бюджетом - 20,3 тис. грн.,
-З соцiального страхування - 5,5 тис. грн.,
-З оплати працi -2,2 тис. грн.,
-Iнших поточних зобов'язань - 15,2 тис. грн.
До складу iнших поточних зобов'язань вiднесено суми попереднiх оплат - 272,9 тис. грн., заборгованiсть перед пiдзвiтними особами - 4,7 тис. грн., заборгованiсть перед iншими кредиторами - 10,5 тис. грн. |
|
Телефон: 
e-mail: